План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
Дата составления « 13 » января 2016 г.
Наименование учреждения
|
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 225"
|
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
|
|
Адрес фактического местонахождения
|
442960, Пензенская область, г.Заречный, ул.Ленина, д.7
|
ИНН/КПП
|
5838005006/583801001
|
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности и их коды по Общероссийскому классификатору единиц изменения и (или) Общероссийскому классификатору валют
|
рубль
|
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения
|
2016 год
|
Сведения об учреждении
1. Цели деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)
|
- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- создание основ для подготовки несовершеннолетних граждан к служению отечеству на гражданском и военном поприще, ориентируясь на лучшие традиции Российской Армии;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
- выявление наиболее способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей обучающихся;
- интеллектуальное развитие детей и приобретение ими навыков работы с современными методами и средствами обработки информации и телекоммуникации;
- обеспечение неприрывности начального, основного и среднего (полного) общего образования;
- реализация федерального государственного образовательного стандарта с использованием новых перспективных образовательных технологий;
- преподавание, направленное на интеллектуальное и эстетическое развитие обучающихся по программам, соответствующим их индивидуальным особенностям;-
- формирование здорового образа жизни у обучающихся;
- поиск, разработка, внедрение нового содержания образования и современных технологий обучения и воспитания;
- создание условий для творческой самореализации педагогов.
|
Виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)
|
Реализация образовательных программ:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования;
- углубленное изучение предметов;
- дополнительного образования детей.
|
2. Показатели услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.
|
|
3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:
|
30694006,34
|
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
|
30694006,34
|
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
|
|
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.
|
|
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:
|
20598587,25
|
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
|
19301597,96
|
5. Иная информация о движимом и недвижимом имуществе
|
|
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
|
Сумма
|
1
|
2
|
I. Нефинансовые активы, всего:
|
25183926,43
|
из них:
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
|
30694006,34
|
в том числе:
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления
|
30694006,34
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
|
14079639,53
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
|
20598587,25
|
в том числе:
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|
19301597,96
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
|
2346488,76
|
II. Финансовые активы, всего
|
-22625948,69
|
из них:
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города
|
1895711,80
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:
|
|
в том числе:
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
|
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
|
в том числе:
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
|
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
|
III. Обязательства, всего
|
1895711,80
|
из них:
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:
|
1895711,80
|
в том числе:
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
35701,70
|
3.2.2. по оплате услуг связи
|
36998,73
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг
|
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
|
352697,15
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
620006,03
|
3.2.6. по оплате прочих услуг
|
850309,19
|
3.2.7. по приобретению основных средств
|
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
|
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
|
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов
|
|
3.2.11. по оплате прочих расходов
|
|
3.2.12. по платежам в бюджет
|
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
|
в том числе:
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи
|
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг
|
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
|
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
|
3.3.6. по оплате прочих услуг
|
|
3.3.7. по приобретению основных средств
|
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
|
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
|
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов
|
|
3.3.11. по оплате прочих расходов
|
|
3.3.12. по платежам в бюджет
|
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
|
Код
вида
расхода
|
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (показатели детализируются до уровня групп и статей)
|
Всего
|
в том числе
|
операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
|
операции по счетам, открытым в кредитных организациях
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Поступления, всего:
|
Х
|
Х
|
29 906 292,42
|
29 906 292,42
|
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания
|
Х
|
Х
|
28 273 378
|
28 273 378
|
|
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
Х
|
0920104720
|
7 316 894
|
7 316 894
|
|
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организаций
|
Х
|
0920176210
|
20 956 484
|
20 956 484
|
|
Целевые субсидии (расшифровать)
|
Х
|
Х
|
1 586 416
|
1 586 416
|
|
Организация питания детей. Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы».
|
|
0920322080
|
1 586 416
|
1 586 416
|
|
Бюджетные инвестиции
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
|
Х
|
Х
|
|
|
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Услуга № 1
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Услуга № 2
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
|
Х
|
Х
|
|
|
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
46 498,42
|
46 498,42
|
|
Аренда
|
Х
|
0004048800
|
20 769,21
|
20 769,21
|
|
Возмещение коммунальных затрат
|
Х
|
0004048860
|
25 729,21
|
25 729,21
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
Х
|
Х
|
|
|
|
Выплаты, всего:
|
|
|
29 906 292,42
|
29 906 292,42
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
110
|
210
|
22 494 203
|
22 494 203
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
111
|
211
|
17 260 246
|
17 260 246
|
|
|
111
|
0920104720
|
1 484 625
|
1 484 625
|
|
|
111
|
0920176211
|
15 775 621
|
15 775 621
|
|
Прочие выплаты
|
112
|
0920104720
|
20 362
|
20 362
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
119
|
213
|
5 213 595
|
5 213 595
|
|
|
119
|
0920104720
|
448 357
|
448 357
|
|
|
119
|
0920176211
|
4 764 238
|
4 764 238
|
|
Оплата работ, услуг, всего из них:
|
240
|
220
|
6 690 471,67
|
6 690 471,67
|
|
Услуги связи
|
244
|
221
|
206 807
|
206 807
|
|
|
244
|
0920104720
|
81 603
|
81 603
|
|
|
244
|
0920176211
|
116 000
|
116 000
|
|
|
244
|
0004048800
|
9 204
|
9 204
|
|
Транспортные услуги
|
244
|
222
|
-
|
-
|
|
Коммунальные услуги
|
244
|
223
|
2 937 315,15
|
2 937 315,15
|
|
|
244
|
0920104720
|
2 921 184
|
2 921 184
|
|
|
244
|
0004048860
|
16 131,15
|
16 131,15
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
244
|
224
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
244
|
225
|
547 475,30
|
547 475,30
|
|
|
244
|
0920104720
|
544 949
|
544 949
|
|
|
244
|
0004048860
|
2 526,30
|
2 526,30
|
|
Прочие работы, услуги
|
244
|
226
|
2 998 874,22
|
2 998 874,22
|
|
|
244
|
0920104720
|
1 346 971
|
1 346 971
|
|
|
244
|
0920176211
|
60 469
|
60 469
|
|
|
244
|
0004048860
|
5 018,22
|
5 018,22
|
|
|
244
|
0920322080
|
1 586 416
|
1 586 416
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего
|
Х
|
240
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
853
|
241
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего из них:
|
320
|
260
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
321
|
262
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
321
|
263
|
|
|
|
Прочие расходы
|
244
|
0920104720
|
|
|
|
831
|
|
|
|
851
|
451 472
|
451 472
|
|
852
|
9 600
|
9 600
|
|
853
|
|
|
|
|
851
|
0004048860
|
2 053,54
|
2 053,54
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
240
|
300
|
259 492,21
|
259 492,21
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
244
|
3100176211
|
230 000
|
230 000
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
244
|
320
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов
|
244
|
330
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
244
|
340
|
29 492,21
|
29 492,21
|
|
|
244
|
0920104720
|
7 771
|
7 771
|
|
|
244
|
0920176211
|
10 156
|
10 156
|
|
|
244
|
0004048800
|
11565,21
|
11565,21
|
|
Поступление финансовых активов, всего из них:
|
Х
|
500
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
|
853
|
520
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
244
|
530
|
|
|
|
853
|
|
|
|
Справочно
|
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств
|
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения ___________ Серова Светлана Геннадьевна
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения ___________ ______________________
по финансовым вопросам (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного) учреждения ___________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ Жирадкова Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. 60-58-40
«13» января 2016 г
Полный план финансово-хозяйственной деятельности можно скачать из файла-архива... |